Beginner Class: Melakukan Transaksi

Dalam melakukan transaksi BUY atau SELL, kita akan menggunakan software trading online yang disebut dengan MySmart Trader. Klik di sini untuk mendownload. Untuk panduan penggunaannya, klik di sini.

Ada dua cara untuk mengeksekusi transaksi kita.

Yang pertama disebut dengan “instant execution”, artinya kita melakukan transaksi pada harga pasar saat itu juga. Misalnya, harga GBP/USD sekarang adalah 1.63000/1.63020. Jika kita melakukan BUY pada saat ini juga, maka kita dikatakan melakukan instant execution.

Cara yang kedua disebut dengan “pending order”. Cara ini memungkinkan kita untuk tetap bisa melakukan transaksi di harga yang kita perkirakan nanti akan tercapai.

Ada dua kategori pending order:

1.    Stop order

Stop order pun dibagi menjadi dua:

-    Buy Stop, yaitu melakukan “order” untuk BUY di ATAS harga sekarang.

Contoh: harga sekarang adalah 1.63000. Kita memprediksi harga akan naik, tapi kita tidak mau BUY di harga sekarang. Misalnya kita baru yakin harga akan naik terus jika nanti ia sudah berada di atas 1.63200. untuk itu kita bisa melakukan order Buy Stop yang kita tempatkan di level 1.63200.

Jika nanti ternyata harga menyentuh 1.63200 (harga ASK), maka order kita akan “done” (tereksekusi), dan otomatis kita akan memiliki posisi terbuka BUY di harga 1.63200.

-    Sell Stop, yaitu melakukan “order” untuk SELL di BAWAH harga sekarang.

Contoh: harga sekarang adalah 1.63000. Kita memprediksi harga akan turun, tapi kita tidak mau SELL di harga sekarang. Misalnya kita baru yakin harga akan turun terus jika nanti ia sudah berada di bawah 1.62800. Untuk itu kita bisa melakukan order Sell Stop yang kita tempatkan di level 1.62800.

Jika nanti ternyata harga menyentuh 1.6280 (harga BID), maka order kita akan “done” (tereksekusi), dan otomatis kita akan memiliki posisi terbuka SELL di harga 1.6280.

2.    Limit Order

Limit order juga dibagi menjadi dua:

-    Buy Limit, yaitu melakukan “order” untuk BUY di BAWAH harga sekarang.

Contoh: harga sekarang adalah 1.63000. Kita memprediksi harga akan naik, tapi kita tidak mau BUY di harga sekarang. Misalnya kita yakin harga akan naik terus jika nanti ia turun dulu ke 1.62800. Untuk itu kita bisa melakukan order Buy Limit yang kita tempatkan di level 1.62800.
Jika nanti ternyata harga menyentuh 1.62800 (harga ASK), maka order kita akan “done” (tereksekusi), dan otomatis kita akan memiliki posisi terbuka BUY di harga 1.62800.

-    Sell Limit, yaitu melakukan “order” untuk SELL di ATAS harga sekarang.

Contoh: harga sekarang adalah 1.6300. Kita memprediksi harga akan turun, tapi kita tidak mau SELL di harga sekarang. Misalnya kita yakin harga akan naik dulu ke 1.6320. Untuk itu kita bisa melakukan order Sell Limit yang kita tempatkan di level 1.6320.

Jika nanti ternyata harga menyentuh 1.6320 (harga BID), maka order kita akan “done” (tereksekusi), dan otomatis kita akan memiliki posisi terbuka SELL di harga 1.6320.

Beginner Class: Mitos Seputar Investasi

Cukup banyak mitos menyesatkan seputar dunia investasi dan trading. Berikut ini adalah beberapa contohnya.

•    Investasi cukup di sektor yang pasti untung

Ini adalah mitos yang paling menyesatkan umat manusia sepanjang sejarah, Ha..ha..ha..! Ada semacam hukum tak tertulis yang menyatakan bahwa tak ada bisnis/investasi manapun yang bebas dari resiko sekecil apapun kemungkinannya. Jualan pisang goreng juga ada resikonya lho, karena siapapun yang berbisnis lalu dagangannya tak laku jelas menanggung resiko merugi.

Dalam bisnis, yang ada hanyalah perbandingan antara potensi resiko dan potensi keuntungan. Bisnis yang baik adalah bisnis yang potensi keuntungannya sebanding dengan potensi resikonya. Dengan kata lain, semakin tinggi resiko suatu bisnis, maka peluang keuntungan yang ditawarkannya harus semakin besar pula, seperti halnya dalam trading. Kita tidak bisa menghilangkan resiko, yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir resiko. Bagaimana caranya? Tenang saja, bahasan tentang risk management juga kami siapkan.

•    Trading itu sulit

Ini adalah komentar dari orang yang malas belajar. Semua hal akan menjadi sulit layaknya bukit terjal nan curam kalau kita tidak mengerti caranya. Kita tidak perlu menjadi sejenius Einstein untuk bisa mengerti cara trading yang baik. Faktanya, banyak sekali pemula dalam dunia trading (dengan latar belakang yang berbeda-beda) yang bisa dengan cepat mengerti dasar-dasar trading yang baik, karena mereka selalu ingin belajar dan belajar terus. Kabar baiknya adalah, modul edukasi ini lahir guna membantu Anda atau siapapun juga yang ingin mempelajari prinsip dasar trading as simple as riding a bike. Yup! Karena begitu kita sudah paham prinsip bersepeda, lepas tangan dari handlebar (stang) jelas sangat mudah.

•    Tak mungkin bisa untung lewat trading

Ups... pesimis sekali? Mari kita berlogika sedikit. Mana mungkin trading bisa mengalami booming seperti sekarang ini kalau memang tak mungkin bisa untung dari trading? Malah banyak fakta bahwa trading itu bisa membawa profit yang luar biasa.

•    Trading itu sama dengan judi (gambling)

Anggapan ini pun tidak tepat. Kebanyakan orang mengira bahwa trading itu sama dengan judi (gambling) karena unsur ketidakpastian dalam keuntungannya. Tapi kalau kita dalami lagi, bukankah tidak ada bisnis yang pasti untung juga? Siapa yang bisa menjamin kalau harga BBM akan naik atau turun terus? Seandainya Anda dagang pisang goreng pun, siapa yang bisa menjamin 100% kalau dagangan Anda pasti untung? Lalu pernahkah Anda mendengar orang mengatakan bahwa dagang pisang goreng itu adalah judi?

Kita bisa melihat perbedaan mencolok antara kedua hal tersebut, trading adalah salah satu bentuk bisnis. Ada banyak perbedaan antara bisnis dengan gambling, salah satunya adalah cara melakukan analisis dan cara mengatur tingkat resikonya. Bisnis itu ada ilmunya. Kita pelajari dulu hingga paham, baru kita ambil sebuah keputusan: jual atau beli, di harga berapa, batasan resikonya sampai mana, potensi keuntungannya seberapa besar, sebanding atau tidak dengan resikonya, dan lain-lain. Amati dulu segala sesuatunya baru tentukan langkah berikutnya,

•    Trading itu mahal

Tidak juga sebenarnya. Mahal atau murah itu relatif, tergantung pada terhadap apa kita membandingkannya. Mari kita lihat lagi perbandingan antara trading dan bisnis di sektor riil yang kita bahas sebelum ini. Di situ terlihat jelas bahwa trading membutuhkan modal yang lebih kecil daripada bisnis biasa. Apalagi, di MySmartFx Anda bisa bertransaksi dengan mini account yang modalnya relatif kecil.

Beginner Class: Leverage

Leverage? Makhluk apa itu? Mungkin itu pertanyaan yang ada di benak Anda sekarang.

Pernahkah Anda melihat seseorang mengganti ban mobil yang kempes? Dia dengan mudah bisa mengangkat badan mobil dengan menggunakan sebuah dongkrak. Ketika ban mobil sudah terangkat dari permukaan tanah, dia tinggal mengganti ban yang kempes itu, habis perkara.

Bayangkan jika orang itu mengangkat mobil tanpa menggunakan dongkrak. Tenaga yang dibutuhkan pasti sangat besar dan benar-benar kurang kerjaan menurut saya, bahkan mungkin ia tak akan bisa mengangkat mobil itu. Tapi dengan menggunakan dongkrak, ia terlihat bisa melakukannya tanpa mengeluarkan tenaga yang berarti dan jelas sangat efektif.

Leverage ini, kira-kira cara kerjanya seperti tuas dongkrak. Dengan tenaga yang minimal, kita bisa melakukan kerja yang maksimal.

Dalam trading, leverage ini memperkecil modal yang harus kita keluarkan dalam melakukan transaksi dalam dunia forex, index, dan perdagangan berjangka lainnya . Contohnya, jika leverage yang ditetapkan adalah 1:400, maka untuk melakukan transaksi senilai $10,000, kita cukup membutuhkan modal sebesar $25 saja. Modal sebesar $25 inilah yang kemudian disebut dengan “margin”.

Beginner Class: Two Ways Opportunity

Apa artinya? Peluang dua arah? Ya, benar.

Kita pasti paham yang namanya harga itu kalau tidak bergerak naik, pastilah merosot turun. Nah, di futures trading ada hal unik yang bisa kita maksimalkan mengenai kondisi harga tersebut karena didalam futures trading kita mengenal adanya peluang dua arah. Kurang lebih artinya adalah kita masih bisa memperoleh peluang keuntungan ke manapun arah harga bergerak. Intinya, bila harga naik kita bisa untung, harga turun pun kita tak perlu khawatir karena kita masih bisa untung. Sekarang kita bisa ucapkan selamat tinggal pada dewi fortuna.      

Mungkin cara transaksi ini sedikit membingungkan Anda karena kita tidak membeli atau menjual barang secara fisik. Simple-nya, kita lihat ilustrasi sederhana berikut:

Bayangkan ada sebuah pensil. Harga pensil tersebut saat ini adalah Rp 1.000,-. Analisis Anda mengatakan bahwa harga pensil itu akan naik di pasaran. Jika Anda berpikir untuk berbisnis pensil, yang akan Anda lakukan adalah membeli pensil itu seharga Rp 1.000,-/batang, lalu menjualnya kembali di harga yang lebih tinggi agar Anda bisa untung bukan?

Tapi jika ternyata harga pensil tersebut turun karena ternyata tidak laku di pasaran, Anda akan mengalami kerugian.

Di futures trading, kita tidak perlu membeli pensilnya secara fisik. Yang perlu kita lakukan hanyalah melakukan “kontrak beli (BUY)”, di mana efeknya adalah Anda akan mendapatkan keuntungan dari setiap kenaikan harga pensil tersebut.

Kalau harganya turun bagaimana? Anda tinggal melakukan “kontrak jual (SELL)”, efeknya adalah Anda akan mendapatkan keuntungan dari setiap penurunan harga pensil tersebut!

Skema mekanisme transaksinya lebih kurang sebagai berikut:

Pertama, kita harus menentukan apakah kita akan melakukan ‘buy’ (beli) atau ‘sell’ (jual). Tentunya kita harus menganalisa dulu arah pergerakan harganya. Mengenai analisis, kita akan membicarakannya nanti di pembahasan mengenai analisis teknikal dan fundamental.

Jika kita mau melakukan ‘buy’ (BELI), maka kita ingin harga dari ‘asset’ yang kita transaksikan akan naik agar nanti kita bisa jual di harga yang lebih tinggi (lihat ilustrasi di atas, ketika harga naik). Selisih antara harga jual (sell) dan beli (buy) itulah yang menjadi keuntungan kita. Dalam bahasa para trader, kita disebut mengambil posisi “long”. Ingat: long artinya buy atau beli.

Jika kita melakukan ‘sell’ (JUAL), maka kita justru ingin agar harga bergerak turun agar kita bisa membelinya kembali di harga yang lebih rendah (lihat ilustrasi di atas, ketika harga turun). Selisih antara harga jual (sell) dan beli (buy) itulah yang menjadi keuntungan kita. Dalam isitlah trading, kita disebut mengambil posisi “short”. Ingat: short artinya sell atau jual.

Kalau begitu, meskipun harga naik ataupun turun, kita tetap bisa untung dong? Ya, selama prediksi kita benar.
Kalau prediksi kita salah? Maka kita akan mengalami kerugian. Itulah sebabnya nanti kita akan mempelajari tentang ‘manajemen resiko’ dan ‘trading plan’, yang sangat membantu kita untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan keuntungan. Jangan khawatir, semuanya akan kita kupas tuntas.

Beginner Class: Mengapa Futures Trading?

Apa sih kelebihan futures trading ketimbang investasi biasa serta apa pula keunggulan dibandingkan bisnis riil? Ada beberapa nilai plus futures trading dibandingkan investasi:

1.    Jangka waktu

Mari ingat kisah pak Syamsul dan pak Sulaiman yang sama-sama membeli rumah seharga 300 juta? Kita sudah hitung-hitung bahwa pak Syamsul baru akan ‘balik modal’ paling cepat dalam 15 tahun. Sedangkan pak Sulaiman? Bisa jadi selang tiga atau enam bulan setelah itu ia berhasil menjual rumahnya seharga 350 juta. Trading menawarkan jangka waktu yang relatif lebih singkat.

2.    Likuiditas

Dalam dunia perdagangan berjangka, likuiditas yang dimaksud salah satunya adalah ketersediaan penjual dan pembeli. Kita bisa setiap saat melakukan transaksi. Likuiditas ini bisa sedemikian tingginya karena ternyata pasar finansial (terutama pasar uang) memiliki volume transaksi yang sangat besar (mengenai masalah ini, akan dibicarakan di pembahasan lebih lanjut). Kita tidak perlu menunggu lama untuk bisa mendapatkan penjual atau pembeli.

Di samping itu, kita bisa dengan mudah melakukan pencairan dana kapan saja tanpa harus dibatasi jangka waktu tertentu, dan tanpa penalty atau biaya tambahan lain.

3.    Potensi keuntungan

Karena harga yang sangat fluktuatif, maka kita bisa meraih peluang keuntungan yang besar dan dalam waktu yang singkat pula. Bagaimana caranya? Sabar, kita akan membahasnya di pembahasan berikutnya.

4.    Kemudahan bertransaksi

Saat ini, teknologi sudah sangat maju. Kita bisa melakukan transaksi dari mana saja dengan bantuan teknologi internet. Untuk melakukan trading, kita akan menggunakan suatu alat bantu yang dinamakan MetaTrader. Untuk mengetahui bagaimana cara menggunakannya, Anda bisa lihat di bagian tutorial platform.

5.    Two ways opportunity

Apa artinya? Peluang dua arah? Ya, kita bisa memanfaatkan arah naik maupun turunnya harga untuk menciptakan peluang keuntungan. Topik ini akan kita bahas di chapter selanjutnya.

6.   Leverage

Dengan adanya leverage, kita dimungkinkan untuk melakukan transaksi dengan modal yang jauh lebih murah daripada modal sesungguhnya. Topik mengenai leverage ini juga akan kita bahas di chapter selanjutnya.

Lalu bagaimana jika dibandingkan dengan sektor riil? Mari kita lihat tabel berikut:

Sektor Bisnis	Modal	Tempat Usaha	Fix Cost (gaji karyawan, maintenance,dll)
Riil (properti, bengkel, toko, pabrik, dll)	Perlu, 100% dari modal sesungguhnya	Perlu	Ada
Futures trading (perdagangan berjangka)	Perlu, mulai dari 0.25% dari modal sesungguhnya (ada leverage)	Tidak diperlukan tempat khusus	Tidak ada

Dari segi bisnis, perdagangan berjangka ternyata ‘mengeliminasi’ beberapa instrumen yang harus diperhitungkan di bisnis sektor riil. Lebih hemat, bukan?

Beginner Class: Trading = Investasi?

Menurut pandangan masyarakat pada umumnya, segala macam bentuk ‘penitipan’ atau ‘pengalihan’ dana ke instuisi atau asset tertentu adalah investasi. Penanaman modal di warung atau toko, biasanya juga disebut investasi.

Tapi sebenarnya ada perbedaan yang mencolok antara trading dengan investasi.

Mari kita sederhanakan dengan skema berikut ini:

INVESTASI:

TRADING:

Cukup sederhana bukan? Atau masih kurang jelas? Oke, mari kita lihat dua contoh berikut ini.

1. Pak Syamsul membeli sebuah rumah seharga 300 juta rupiah, lalu ia menyewakan rumah tersebut dengan ongkos sewa 20 juta per tahun.
2. Pak Sulaiman membeli sebuah rumah seharga 300 juta rupiah, lalu ia menjual rumah tersebut seharga 350 juta.

Kita lihat bahwa pak Syamsul dan pak Sulaiman sama-sama membeli sebuah rumah dengan harga yang sama. Keduanya pun sama-sama mendapatkan uang dari rumah yang mereka beli itu.

Bedanya, pak Syamsul mendapat uang dari menyewakan rumahnya. Dalam hal ini, Pak Syamsul mendapatkan uang dengan cara ‘memberdayakan’ aset miliknya, yaitu rumah. Dengan itu, ia mendapatkan uang sebesar 20 juta per tahun. Ia baru bisa ‘balik modal’ paling tidak dalam 15 tahun. Itu pun kalau selama 15 tahun itu selalu ada yang mengontrak rumahnya.

Pak Sulaiman rupanya berpikir lain. Ia tidak menyewakan rumahnya. Ia justru berniat untuk menjual saja rumahnya itu. Ketika ia berhasil menjual rumahnya seharga 350 juta (yang dibelinya seharga 300 juta), maka ia sudah mendapatkan keuntungan sebesar 50 juta. Berbeda dengan pak Syamsul, pak Sulaiman mendapatkan keuntungan berdasarkan selisih harga jual dan harga beli rumahnya.

Dari dua contoh di atas, pak Syamsul dikatakan melakukan investasi, sedangkan pak Sulaiman melakukan transaksi jual-beli (=trading).

Jadi, kesimpulannya adalah: trading itu berbeda dengan investasi biasa.

Beginner Class: Cara Mana Yang Anda Pilih?

Semua orang pasti membutuhkan uang tetapi cara memperolehnya berbeda-beda. Singkatnya, terdapat dua cara yang dapat kita tempuh untuk mendapatkan uang yaitu:

1.    Kita bekerja untuk uang

Hal ini telah banyak dilakukan dan dijalani oleh kebanyakan orang-orang dengan bermacam tingkatan profesi. Presiden, pegawai, dokter, hingga kuli panggul. Tujuan dari semua macam kegiatan itu hanya satu yaitu mendapatkan bayaran atas pekerjaan yang kita lakukan.

Para eksekutif muda dan karyawan umumnya memiliki tingkat kesadaran menabung yang sangat tinggi, dan pertimbangan gaji adalah hal yang teramat penting. Memiliki gaji yang sesuai agar nantinya dapat digunakan sebagai tabungan dan membeli aset-aset tertentu untuk dijadikan usaha kembali adalah hal yang kerap terjadi di tengah pola pikir masyarakat kita.

2.    Uang bekerja untuk Anda

“Uang bekerja untuk saya, bagaimana ceritanya, how come?”. Pernyataan tersebut akan segera patah karena selama ini banyak orang yang melakukannya dengan cara:

Uang bisa bekerja untuk kita paling tidak dengan dua cara:

•    Kita menjadi pemilik bisnis di sektor riil, atau
•    Kita memasuki pasar finansial (trading)

Di mulai dari situlah kita menjadi pimpinan sekaligus pemilik atas usaha yang kita rintis. Kita tidak lagi bekerja untuk orang lain karena dengan sendirinya kita dapat “menyuruh” uang kita untuk “bekerja” agar menghasilkan uang tambahan.

Beginner Class

Ini sebenarnya bisnis apa sih?

Pada akhirnya nanti kita akan melakukan suatu jenis transaksi yang lebih populer dengan sebutan futures trading, bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia boleh lah disebut sebagai ‘perdagangan berjangka’. Bedanya dengan perdagangan ‘fisik’ ialah perdagangan ini tidak melibatkan barang dalam bentuk fisik sama sekali, tapi yang ditransaksikan dalam jenis bisnis ini adalah ‘kontrak’ berdasarkan nilai dari suatu aset/barang/komoditi yang ada di pasar fisik. Menarik bukan! Dan jika kita mau melihat lebih jeli, tingginya arus transaksi di pasar finansial membuat bisnis ini membuka lebar peluang keuntungan yang tak dapat dipandang sebelah mata.

Kurang mengerti? Jangan gusar tak perlu risau jika ternyata Anda adalah si anak bawang yang tak tahu apa-apa soal dunia trading atau bahkan mungkin kata ‘trading’ sendiri bagai sebuah benda asing yang melintas di depan mata. Segera buang semua keraguan tak mendasar tersebut, karena salah satu tujuan program edukasi ini adalah untuk memberikan pengetahuan bagi Anda yang masih hijau sekalipun!

Lewat edukasi ini kita akan sama-sama mempelajari lebih jauh mengenai peluang-peluang apa saja yang dapat kita manfaatkan secara optimal.

Apa yang saya butuhkan untuk memulai trading?

•    Perangkat keras
Karena kita melakukan transaksi secara online, maka kita paling tidak harus memiliki komputer atau laptop/notebook yang terhubung dengan internet. Namun seiring dengan makin canggihnya teknologi, saat ini kita bisa bertransaksi melalui PDA ataupun smartphone yang kita miliki.

•    Perangkat lunak
Yang dimaksud dengan perangkat lunak, yang pertama adalah software trading yang berbasis MetaTrader yang akan diinstal ke komputer/laptop/PDA Anda.

Tapi ada ‘perangkat lunak’ yang tak kalah pentingnya, yamitu pengetahuan dan keterampilan dalam bertransaksi dan melakukan analisa teknikal dan fundamental. Pengetahuan dan keterampilan itu bisa Anda dapatkan lewat modul edukasi ini. Ikuti saja terus hingga pembahasan trading strategy!

Oke, saya sudah siap. Tapi apakah saya benar-benar layak untuk menjadi trader?

Siapapun dan apapun latar pendidikan maupun pekerjaan Anda, bukanlah menjadi penghalang untuk menjadi seorang trader yang unggul. Karena pada dasarnya semua orang bisa menjadi trader. Ga percaya? yuk, kita intip faktanya.

Jika Anda adalah seorang mahasiswa, karyawan, ataupun ibu rumah tangga, maka tak ada salahnya jika tergelitik dalam benak munculnya keinginan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Sebagai mahasiswa, tentunya akan sangat menyenangkan jika kita bisa memiliki penghasilan sendiri tanpa harus merengek dan bergantung terus pada orangtua. Bagi karyawan, memiliki usaha sampingan jelas merupakan nilai tambah tersendiri.  Terakhir untuk Anda para ibu rumah tangga, alangkah membanggakan apabila kita pun punya penghasilan sendiri tanpa harus terus meminta pada suami dan syukur-syukur bisa membantu perekonomian rumah tangga, makin disayang keluarga deh.

Jika Anda adalah seorang profesional atau mungkin pengusaha yang tengah menekuni bisnis Anda  yang sedang berjalan, trading layak dijadikan bisnis ke-dua. Nanti Anda akan melihat di chapter khusus mengenai nilai plus dari bisnis trading ini.

Atau mungkin Anda sudah tak sabar ingin serius menjadi forex trader? Program edukasi ini bisa membantu Anda mempersiapkan diri secara pasti.

ikutilah langkah-langkah berikut, dan sangat disarankan agar anda mengikutinya tahap demi tahap.

Selamat Datang!

Selamat datang dalam kelas belajar bersama kita yang pertama ini, kelas dimana Anda bisa menemukan semua hal dan fakta penting yang harus diketahui mengenai seluk beluk bisnis trading. Disini Anda akan berkenalan dengan forex, melakukan pendekatan dengan index, memahami secara mendalam apa itu komoditi berjangka, hingga bergumul akrab bersama CFD.
Sesampainya nanti di kelas beginner dan kelas lainnya, kita juga akan menemukan apa saja yang dibutuhkan agar transaksi dapat berjalan optimal, lengkap dengan tips mempersiapkan diri guna memiliki strategi ciamik sebelum terjun ke medan pertempuran.
Jangan gusar tak perlu risau jika ternyata Anda adalah si anak bawang yang tak tahu apa-apa soal dunia trading atau bahkan mungkin kata ‘trading’ sendiri bagai sebuah benda asing yang melintas di depan mata. Segera buang semua keraguan tak mendasar tersebut, karena salah satu tujuan program edukasi ini adalah untuk memberikan pengetahuan bagi Anda yang masih hijau sekalipun! Harapannya adalah setelah Anda ‘lulus’ dari edukasi ini, Anda tidak lagi menjadi trader yang hijau apalagi gadungan, tapi sudah menjelma menjadi trader yang cukup matang.
Bagi Anda yang sudah pernah dan masih trading tapi masih penasaran cara mengoptimalkan keuntungan yang bisa Anda peroleh dari pasar, maka program edukasi kali ini bukan saja tepat tapi ini ibaratnya jodoh langsung klop di hati. Jika Anda mau, Anda bisa langsung ‘naik kelas’ dengan mencari apa yang sebenarnya Anda butuhkan saat ini. Apakah itu analisis teknikal yang lebih mendalam atau mungkin Anda tertarik dan butuh tahu mengenai ‘psikologi trading’ yang memiliki peran penting dalam cara bersikap kita saat bertransaksi. 

Panduan Membaca Today High Impact Economy Calendar

Kalender data ekonomi merupakan informasi kapan akan terjadinya suatu peristiwa ekonomi yang akan berdampak signifikan pada pergerakan harga di pasar dunia. Kalender ekonomi ini biasanya digunakan oleh pada trader yang menggunakan analisis fundamental untuk membaca arah pergerakan harga.

Pada halaman muka MySmartfx, bisa kita temukan Today High Impact Economic Calendar. Pada post kali ini, kita akan membahas apa saja berita yang tampil di kalender data ekonomi ini, apa pengertiannya, dan bagaimana pengaruhnya pada pergerakan harga jika di lihat dari sisi fundamental analisis. Berikut ini tampilan calender data ekonomi :

Berikut ini kita akan bahas beberapa komponen beserta pengertiannya yang berdampak pada pergerakan beberapa mata uang berikut ini :

Komponen Penggerak EUR/USD

1. US Non Farm Payroll , menerangkan tingkat lapangan kerja baru di AS
2. Interest Rate, tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh FOMC ( Federal Open Market Commitee )
3. US Trade Balance, European Trade Balance, proporsi tingkat export import kedua belah pihak
4. US Current Account, keseimbangan neraca perdagangan AS
5. US Treasury Inflow Capital (TIC) Data, ukuran berapa banyak pembelian asing sekuritas negara itu terjadi
6. US Gross domestic product (GDP), ukuran pertumbuhan ekonomi
7. Federal Open Market Committee (FOMC) Rate Decisions, data tentang perubahan harga mata uang
8. US Retail Sales , ukuran kekuatan pengeluaran konsumen AS
9. Consumer price index (CPI), ukuran inflasi di Eropa

Komponen Penggerak USD/JPY

1. Bank of Japan Monetary Policy Meeting, memutuskan langkah-langkah untuk mempertahankan kekuatan mata uang Jepang / Yen
2. Japanese Trade Balance, keseimbangan neraca perdagangan Jepang
3. Gross domestic product (GDP), pertumbuhan ekonomi
4. Consumer price index (CPI), untuk ukuran tingkat inflasi
5. Industrial production index, ukuran aktivitas di sektor manufaktur Jepang
6. Retail sales , ukuran kekuatan pengeluaran konsumen
7. Tankan report, penilaian kondisi bisnis Jepang: proporsi antara bidang bisnis yang menjanjikan dan meragukan prospeknya.
8. Unemployment rate, tingkat pengangguran

Komponen Penggerak GBP/USD

1. UK Housing Prices, Harga Perumahan Inggris adalah ukuran utama inflasi di Inggris.
2. Bank of England Meeting, membahas garis besar kebijakan moneter dan perubahan suku bunga mata uang
3. UK Unemployment rate, tingkat pengangguran di Inggris
4. UK Retail Sales, ukuran kekuatan pengeluaran konsumen di Inggris

Berikut ini, kita akan bahas bagaimana panduan cara membaca Today High Impact Economy Calendar yang kita temukan di website MySmartfx.

Keterangan :
Previous / Prior : Data laporan sebelumnya
Consensus / Forecast : Perkiraan data yang akan diumumkan
Actual : Data laporan yang sudah diumumkan
Revised : Revisi data

Lalu, cara membacanya seperti apa, akan kita buat bagan seperti ini untuk memudahkan cara membacanya. Semoga bermanfaat..

note : data dengan warna merah adalah news / berita yang dampaknya besar.

Manage Hidup Anda ..Trader!

Manage Hidup Anda ..Trader!
Saya Green Heart..

Saya lagi ingat saat masa-masa yank-yank-an dulu hixhixhixhxihxix
Tentu.. yg ada adalah kebahagiaan...
gak mikir keadaan "lelah kerja"
krna duit mengalir dr orang tua.... di transfer.... cuma belum pake LR khakhakaha
salah satunya adalah karena kami memiliki cukup banyak waktu untuk dinikmati bersama. Kami juga memiliki banyak waktu untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Kami memiliki banyak waktu untuk menikmati kehidupan, mengantar-jemput nya
dan berbagai kegiatan lainnya yang menyenangkan. ..

Hemmm... saya jadi ingat terhadap profesi seorang trader...

Demikian asyik seorang trader yah, apalagi kalau sudah trading profit terus dn masih bujang atau gadis... cicitcuiit..

Atau, seorang suami istri... yg sudah bisa menikmati hasil trading secara konsisten...
Tentu berbeda cerita...dengan  orng lain,
yang kehilangan begitu banyak waktu untuk bersama karena berbagai kesibukan kerja yang harus dilakukan...

Jadi kenikmatan seorang trader itu  ya seperti orang berpacaran.....
tentu.. seperti yg sy rasakan saat pacaran dulu hihihihihi....Kami dapat menikmati kehidupan

Mengapa kami memiliki banyak waktu?

Karena kami bukanlah pekerja, tetapi kami adalah pengangguran! Tetapi bukan pengangguran biasa, karena kami adalah pengangguran yang sukses..
wkekekkekeke... Saya bilang sukses karena bisa mendapatkan profit yang konsisten...

Lalu Anda? Inginkah?

Dulu, Kebetulan, kami juga tidak pernah bercita-cita menjadi orang yang kaya secara financial. Kami lebih memilih menjadi orang yang dapat menikmati kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan dan menjadi ”kaya” secara non financial, seperti kaya akan kebaikan, kaya akan sahabat, kaya akan waktu bebas, kaya akan kebahagiaan, kaya akan keharmonisan, dan kaya akan berbagai hal lainnya yang bersifat non materi.

Tetapi, setelah seiring waktu berjalan... dan menikah dan hidup bersama.... nomer satu dalam kebutuhan keluarga adalah : financial...!

Kekurangan financial, menyebabkan banyak masalah....dalam keluarga.
sy gak mungkin cukup bahagia tanpa aku punya duit...
karena begitu aku diuji tidak punya duit...
ternyata dampak luar biasa.....terhadap kehidupan saya..
sy gak cukup.. memiliki banyak waktu... karena harus di luar" berburu duit"  yg sungguh sulit dicari.
sy gak cukup untuk bahagia.. ketika anakku sakit... karena berobat membutuhkan duit... naik becak ke dokter pun butuh duit...
sy gak cukup bahagia ketika sang anak sedang tidur di tempat yg kurang nyaman...

dll...

Kemudian saya lebih menekuni forex...karena di forex memiliki impian financial dan punya banyak waktu... sedang keindahan  orng yg memiliki banyak waktu seperti orang yg berpacaran sedang biayanya hasil transfer dr orang tua.. hihihihihihiii..

Saya ingin bahagia melalui forex... Jadi forex itu bukan bermaksud untuk membuat saya malah tambah  stress lho...!

Kalau ada keluarga ..sementara memiliki banyak waktu...maka akan muncul keluarga-keluarga yang lebih sejahtera dan relatif lebih berbahagia dalam kehidupannya. Mereka akan menghasilkan keturunan generasi penerus yang lebih tangguh karena orang tua akan memiliki banyak waktu untuk membimbing anak-anaknya. Dan di forex, itu bisa! Karena yg namanya trading itu tidak harus dipelototi sepanjang waktu.... eh, gak forex gak pesbukan..malah sama saja.... tidak ada wktu, ya berarti tidak ada artinya... yg terjadi ya cekcok terus sm isteri atau suaminya... hehehhe

Manage hidup Anda!
sy harap kalian yg sudah berbahagia.... dngan pasangan anda..atau keluarga Anda... atau dengan rekan dan saudara2 Anda.
dengan kebersamaan bisa dipertahankan dn di tingkatkan..

Ingat, mereka yg selalu sibuk....
sebenarnya "memperhitungkan"  kita..
kita yg hanya duduk2 aja di laptop...
dapat menghasilkan lebih dr mereka yg membanting tulang..
Trader adalah seorang yg terhormat...kalau begitu....

memiliki banyak wakttu...
memiliki kesempatan seperti yg sy gambarkan diatas..
sekarang sy bermimpi...

Jika, Indonesia di masa mendatang memiliki harapan untuk menjadi bangsa yang hebat luar biasa! Jika saja keluarga-keluarga kecil yang merupakan elemen terkecil di masyarakat dapat menjadi keluarga-keluarga yang kokoh. Dan hal itu bisa diwujudkan mulai dari keluarga anda! keluarga saya.. keluarga para trader...

....Hidup hanya Sekali!

Masa kecil, masa remaja, masa dewasa, dan masa tua hanya dialami sekali. Tidak dapat diulang dan tidak dapat dibeli. Oleh karena itu, jangan sia-siakan waktu hidup anda hanya untuk bekerja, bekerja, dan bekerja, seumur hidup mencari uang, uang, dan uang! Banyak hal yang lebih berharga daripada uang, salah satu diantaranya adalah waktu. Uang dapat dicari tetapi waktu tidak dapat dibeli.
Maka... manfaatkan waktu Anda, manage trading Anda... waktu Anda dan hidup Anda...!

Saya Green Heart!

Signal Forex harian

EURUSD

 

Pergerakan euro terus melakukan rally sejak pembukaan market  dimana harga cenderung bergerak ke atas. Pecahnya resistan 1.42341 maka euro akan berpotensi menguji area 1.43331. Secara teknikal indikator stochastic berpotensi berada dalam kondisi bullish. Waspadai jika harga tidak berhasil menembus 1.42341 maka ada peluang harga terkoreksi ke bawah.

GBPUSD

 

Pergerakan pound terus menguat. Pecahnya resistan 1.64283 akan berpotensi membawa pound menguat ke atas dengan menguji area 1.65160. Secara teknikal indikator stochastic berada dalam kondisi jenuh beli dimana ada potensi harga terkoreksi. Waspadai jika support 1.63740 ditembus maka harga cenderung melemah.

Emas, Pilihan Cerdas Wanita Modern

Wanita memang memiliki karakteristik khusus dalam kepribadiannya. Pada umumnya, Kaum hawa selalu mengutamakan keamanan dan cenderung menjauhi resiko, termasuk dalam menentukan langkah investasi. Latar belakang inilah yang menjadi dasar keterlibatan wanita dalam bisnis properti, transaksi emas maupun simpanan deposito bank.

Tanpa disadari, kesukaan wanita pada keindahan turut menyumbang suntikan besar bagi pasar investasi logam mulia. Kebanyakan wanita tentu akrab dengan perhiasan emas, namun demikian masih sedikit yang memahami nilai emas sebagai media investasi handal. Oleh karena itu, Futures Monthly kali ini akan mengulas manfaat emas di luar keindahan estetika semata.  

 

 

Apabila dibandingkan dengan instrumen pelindung nilai lain, emas mempunyai keunggulan spesifik yang menarik untuk disimak. Berikut ini adalah 7 alasan utama mengapa emas diyakini sebagai lahan investasi potensial bagi wanita:

 

1.    Nilai emas stabil dan cenderung naik setiap tahun

Stabilitas nilai tukar emas terhadap barang konsumsi telah terbukti selama lebih dari 1.400 tahun. Emas bahkan sudah beredar di pasaran sejak 50 abad lamanya. Gambar 1 di bawah ini menunjukkan kenaikan harga emas secara kontinyu, mulai dari tahun 2000 ($250 per troy ounce) hingga 8 Juni 2010 ($1,251.85). Berdasarkan grafik ini, dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga emas sudah mencapai 5 kali lipat hanya dalam jangka waktu kurang dari 10 tahun.

 

 

Gambar 1: Pergerakan Emas dalam 10 Tahun (2000-2010)

 

2.    Emas adalah alat penangkal inflasi yang efektif

Menurut lembaga inflasi Amerika Serikat (AS), National Inflation Association (NIA), emas adalah varian investasi yang harus dimiliki oleh warga AS. Kemakmuran dan keselamatan finansial relatif terjamin dalam aset emas, bahkan dalam situasi hiper-inflasi sekalipun.  Potensi keuntungan jangka panjang juga semakin cerah dengan merujuk pada dinamika ekonomi dunia. NIA berani mengklaim bahwa harga emas saat ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan level harga ideal, yakni di atas $2,000/Oz.

 

3.    Emas adalah alat ‘safe haven’ dan diversifikasi aset

Emas berperan besar dalam upaya perlindungan nilai aset investor. Tidak heran bahwa banyak pemodal akan beralih pada logam mulia ini ketika situasi sedang tak menentu. Emas bahkan memiliki andil dalam diversifikasi modal karena bisa menjaga nilai aset di kala investasi lain sedang mengalami kerugian.

 

4.    Emas tidak dapat di-intervensi dan dicetak kembali

Berbeda dengan mata uang, harga emas tidak bisa dikendalikan atau dicetak ulang oleh negara. Pemerintah negara manapun tidak bisa campur tangan dalam pergerakan nilai emas, mengingat hasil bumi ini merupakan milik semua golongan, baik institusi maupun individu di seluruh dunia. Jadi, mekanisme pasar menentukan performa harga emas global. 

Daya beli seluruh mata uang terhadap logam kuning terus berkurang setiap tahun. Bahkan daya beli Rupiah terhadap emas sudah menyusut hingga 80% selama 1 dasawarsa terakhir. Apabila sepuluh tahun lalu satu gram emas setara dengan Rp. 66,000, kini sejumlah uang tersebut hanya bisa untuk menebus sekitar 0.2 gram emas.

 

5.    Suku Bunga rendah AS (0 – 0.25%)

Rendahnya suku bunga di Amerika Serikat (AS) menurunkan minat investor untuk berinvestasi dalam tabungan deposito Dollar. Apalagi Bank Sentral AS tidak menunjukkan sinyal penurunan suku bunga dalam waktu dekat. Alasan inilah yang mengurangi tingkat partisipasi wanita AS dalam investasi berbentuk deposito, karena deposan serentak menarik dan mengalihkan likuiditas ke dalam portofolio emas.   

 

 

Asumsi di atas merupakan landasan dari besarnya peluang kenaikan harga emas di masa depan. Potensi ini tidak hanya disadari oleh investor ritel dan perbankan, pemerintah beberapa negara bahkan sudah lebih dahulu melakukan konversi aset nasionalnya. India, China, Russia dan Venezuela konsisten menukarkan aset mata uang USD atau Euro ke dalam bentuk emas.

 

Patut diingat bahwa emas yang dimaksud tentu bukan emas berbentuk perhiasan karena nilai perhiasan akan tergerus oleh beban biaya, misalnya biaya pembuatan, biaya seni, merk dan lain-lain. Beban tersebut tidak dihitung sebagai tambahan harga pada saat dijual kembali, karena aksesoris emas akan dilebur menjadi perhiasan baru.

 

Jenis emas yang digunakan sebagai alat investasi terbaik adalah emas batangan. Hal ini dikarenakan emas batangan memiliki standar kualitas yang sama dan tidak mengenal biaya pembuatan. Sehingga nilai jualnya tidak akan menyusut kapanpun dan dimanapun. Seiring dengan rendahnya suku bunga dan tidak stabilnya harga properti (seperti yang terjadi di Cina saat ini), investasi emas menawarkan keamanan dan kenyamanan tersendiri bagi investor, terutama kaum wanita. Mulailah berburu emas sekarang juga.

 

Happy investing!

Anatomi Robot : Menggali Potensi Euro di Masa Krisis

Anatomi robot bisa menjadi asisten yang efektif dalam aktifitas trading investor. Algoritma pada robot trading sangat berguna sebagai alat bantu untuk melakukan analisa teknikal dan eksekusi posisi. Pada ilustrasi berikut ini, akan dijelaskan bagaimana algoritma robot mampu mengoptimalkan proses trading secara cepat dengan akurasi tinggi. Terutama pada transaksi mata uang Euro pasca keluarnya indikator-indikator fundamental. Antara lain, laporan mengenai langkah terperinci Uni Eropa dalam penyelamatan krisis Yunani, seraya pasar menantikan data ekonomi terbaru sektor retail sales Merika Serikat (AS).

 

Skenario :

 

Pada tanggal 13 Januari 2010, seorang trader di Jakarta telah menerima instruksi dari investornya untuk mengambil posisi Beli pada US Dollar terhadap Euro (Sell EURUSD). Dalam hal ini, sang investor telah memperhatikan benar kondisi fundamental US Dollar sejak 2009. Kendati mengalami pelemahan terhadap Euro, ia meyakini bahwa prospek jangka menengah US Dollar masih positif.

 

Meskipun demikian, rangkaian berita dan rumor terakhir yang beredar belum mendukung prospek US Dollar pada jangka pendek. EURUSD konsisten melonjak dari titik terlemah di level 1.3270. Prospek bearish EURUSD juga semakin terancam oleh keputusan bail out Yunani. Kepastian dari kawasan eropa langsung meredakan kekhawatiran pasar terhadap dampak krisis satu hari sebelumnya. Potensi penguatan Euro semakin jelas ketika pemerintah Yunani mengumumkan hasil lelang obligasi T-bills Greece sebesar 1.5 miliar Euro. Suntikan dana obligasi melampaui perkiraan terdahulu di angka 1.2 miliar Euro, sehingga menaikkan estimasi atas kemampuan Yunani mengurangi defisitnya.

 

Seorang analis memperkirakan langkah pejabat Uni Eropa selanjutnya akan mirip dengan langkah mantan Treasury Secretary AS, Henry Paulson, ketika melakukan penyelamatan terhadap Fannie Mae dan Freddie Mac di tahun 2008. Kala itu, Paulson lebih dulu mempublikasikan strategi bail out berupa rancangan paket penyelamatan untuk menenangkan market. Sedangkan paket itu sendiri baru diluncurkan dua hingga tiga bulan setelah pengumuman tersebut. Pejabat Uni Eropa kemungkinan akan menerapkan langkah serupa demi menjamin stabilitas pasar di tengah kondisi fundamental yang rentan.

 

Di antara semua sentimen fundamental penting, variabel yang dapat menentukan pergerakan jangka menengah Euro adalah data retail sales AS. Komponen ekonomi ini diprediksi membukukan angka tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Data penjualan ritel berperan sebagai parameter pemulihan ekonomi AS, disamping data tenaga kerja terakhir (yang menunjukkan peningkatan). Analis memandang bahwa reli EURUSD dapat berakhir, jika ekspektasi terhadap tingkat interest rate differential (perbedaan selisih bunga) Eropa dengan AS makin menyempit. Karena data retail sales yang positif akan mendorong The Fed untuk menaikkan suka bunga acuan lebih cepat dibandingkan Uni Eropa yang masih terkendala krisis fiskal kawasan.

 

Aset : Mata Uang EURUSD berada pada level 1.3588

 

Amanat : AveragingSell EURUSD hingga 6 lot dengan batasan level maksimal 1.3650, sebelum data retail sales dirilis pada hari Rabu, 14 Januari 2010.

 

Robot : Trader diberi amanat oleh investor untuk menggunakan kombinasi 3 robot, tergantung sifat harga pada hari Rabu tersebut. Robot tersebut diantara lain :

• Spot Nitrosation EURUSD: strategy dari software house Kesef, yang menggunakan strategi Spanish Hill Climber. Robot ini melakukan averaging untuk mengikuti swing market yang berlawanan dengan trend sebelumnya. Sistem akan semakin aktif jika harga sudah bergerak dalam trend yang searah dengan posisi yang diambilnya. Sistem ini cocok digunakan ketika pengguna robot ingin lebih responsif menanggapi sifat harga yang sedang volatile dan memang berkeinginan melakukan averaging /scale posisi.
•  Cytoplasmix NH EURUSD: pencari pola harga (price patterns) dengan menggunakan hitungan matematika kompleks dan efektif dalam menghasilkan sinyal breakout yang lebih jernih setelah 3 – 5 hari harga bergerak dalam range. Sistem ini sesuai untuk digunakan pada kondisi harga sideways sebelum berita dirilis, termasuk bila terdapat pola tersembunyi dalam harga. System akan mencari level harga yang tepat untuk open posisi.
• Telpotitues: algoritma yang mengukur sentimen pasar sebagai indikasi optimisme atau pesimisme market. Identifikasi tersebut bertujuan untuk mengurangi distorsi harga. Secara intelligent, robot mengeksekusi level harga yang memiliki probability tertinggi. Volume transaksi, SL dan TP dapat disesuaikan sesuai kebutuhan individu.    

 

Trading : Sebagai bahan pertimbangan untuk menyeleksi robot yang akan digunakan dalam proses eksekusi, sang trader memberikan saran alternatif robot kepada investor. Rekomendasi trader berdasarkan pada peringkat terbaik kinerja robot. Dengan memperhitungkan faktor Reward, Risk, Performance dan Consistency robot dalam beradaptasi terhadap perubahan harga. Data tersebut didapat dari laporan transaksi hasil forwardtest/pengujian secara real time 3 bulan sebelumnya di account demo. Kalkulasi peringkat ditempuh melalui rumus :

 

(win% x Profit Factor) – (1 – win%) > 0

 

Kalkukasi rumus diatas menghasilkan nilai diatas nol yang dijadikan sebagai indikasi rating. Semakin tinggi peringkat/rating, maka semakin akurat pula kinerja system. Sehingga kombinasi algoritma yang digunakan dalam portfolio account investor akan lebih efisien. System dengan akurasi tinggi ini dapat disebut sebagai ‘holy grail’ yang bersifat dinamis tergantung pada hasil nilai dari rumus diatas.

 

14.00 WIB : Terdapat indikasi peningkatan volume perdagangan pada pair EURUSD. Berdasarkan indikasi tersebut, trader mulai mengaktifkan 3 robot sesuai rencana agar dapat melakukan pembukaan posisi EURUSD sebelum mencapai level 1.3650.

 

14.16 WIB : Sesuai perkiraan, sedang terjadi gap down pada open London. Pada saat bersamaan, EURUSD masih meluncur (lihat gambar 1) dengan volume masih dibawah rata-rata. Mengindikasikan tingkat partisipasi pasar hanya mencapai 25%.

 

 

14.30 WIB : EURUSD telah jatuh 8 pips sejak open London, namun robot yang telah aktif belum membuka posisi. Volume masih turun dengan value 1.

 

14.32 WIB : EURUSD semakin anjlok, robot mulai membuka posisi secara pasif dari level 1.3618, 1.3619. Volume melonjak ke value 23.

 

14.42 WIB : Terjadi rebound EURUSD beberapa pips, robot secara aktif menambah 1 lot posisi di level 1.3621

 

17.55 WIB : Setelah rebound terbatas, market jatuh secara signifikan. Posisi sebelumnya mulai masuk ke teritori profit, namun robot masih menambah posisi 2 lot lagi di level 1.3608.

 

18.01 WIB : EURUSD membentuk new low intraday baru. Robot masuk posisi 1 lot terakhirnya di level 1.3607. Misi tercapai setelah keseluruhan robot telah mengeksekusi 6 lot posisi EURUSD di level harga yang berbeda-beda (lihat Gambar 2).

 

 

19.30 WIB : Data retail sales dirilis lebih tinggi 1.6% vs perkiraan 1.2%. Trader menonaktifkan robot untuk menerima sinyal baru pasca publikasi data. Keesokan harinya, investor melakukan take profit Euro yang berhasil ditutup pada level 1.3450 di hari Kamis 15 Januari 2010.

Kategori Robot Trading

Dalam dunia investasi, terdapat sebuah rule penting bagi investor yang berbunyi “Diversify your investment, Don’t put all your egg in one basket!”. Makna dari slogan tersebut dapat diimplementasikan dalam pembagian aset investasi ke dalam portfolio dengan strategi trading yang berbeda-beda. Metode diversifikasi ini merupakan prinsip dasar dari teknik manajemen resiko. Penyebaran alokasi aset ke dalam strategi trading yang bervariasi bisa meminimalisir resiko kerugian. Karena nilai total investasi tidak akan langsung terkena imbas fluktuasi dari satu strategi. Ketika suatu strategi Anda mengalami kegagalan, strategi lain bisa menutup marjin kerugian, atau bahkan membuka kran keuntungan.
Apabila prinsip utama di atas dapat dipahami, kini saatnya Anda melontarkan sebuah pertanyaan penting. Bagaimana cara menentukan portfolio yang bagus? Portfolio yang baik memiliki karakteristik ‘balance’. Artinya kinerja portfolio tersebut konsisten dalam menghasilkan profit yang tidak terlalu tajam atau loss yang terlalu dalam. Idealnya, ketika performa satu atau dua strategi kurang bagus (karena dinamika kondisi pasar), maka strategi lainnya bisa melindungi nilai aset Anda. Profit yang tinggi memang terdengar menarik, tapi strategi tersebut berarti mengandung resiko tinggi pula.

Untuk membuat portfolio yang seimbang, Anda harus terlebih dahulu melakukan identifikasi kategori dari masing-masing strategi:

 

·  Kategori 1 : Short Term – merupakan strategi membuka dan menutup transaksi di hari yang sama. Robot tidak mencari pergerakan harga yang besar, sejumlah ratusan poin.

 

·  Kategori 2 : Medium to Long Term – strategi robot seperti ini biasanya bersifat trend following. Robot akan mencari dan mencoba ikuti trend serta mengeksploitasi profit sebanyak mungkin dari trend tersebut.

 

·  Kategori 3 : Grid Trading – kategori ini relatif tidak banyak menggunakan analisis market, tapi memakai kalkulasi matematis. Misalnya setelah bergerak tidak karuan, harga cenderung berbalik kembali ke titik ekuilibriumnya. Terdapat hitungan matematis untuk mengeksploitasi kondisi market seperti ini.

 

· Kategori lain: terdapat juga robot yang memiliki metode diluar 3 kategori tadi. Misalnya dengan mengkolaborasi data-data fundamental, swing trading, high-frequency trading dsb.

 

Kunci dalam membuat portfolio seimbang adalah dengan memilih satu atau dua strategi pada masing-masing kategori. Kemudian dikombinasikan ke dalam satu portfolio. Sebaiknya jangan lupa untuk menyeimbangkan resiko dari tiap strategi.

 

Dengan menggunakan robot automatic forex, penentuan resiko menjadi serba otomatis. Robot menentukan sendiri volume lot dan stoploss tanpa intervensi user. Pengguna alat bantu ini hanya perlu melakukan setting sekali saja di awal pemasangan. Supaya robot mengetahui seberapa besar resiko yang kita hendaki ketika beroperasi sendiri.

 

Cara mengidentifikasi strategi robot dengan kategori diatas adalah sebagai berikut :

 

Short Term – ST

 

Hasil pengujian strategi berdasarkan laporan backtest, account statement hingga Anda akan melihat satu atau beberapa ciri berikut :

1. Target profit biasanya hanya beberapa poin. Misalnya transaksi ditutup setelah 5 poin, 15 poin, dst
2. Jarak cut loss point biasanya melampaui target profit (5x hingga 10x dari target profit)
3. Transaksi dibuka & ditutup pada hari yang sama
4. Bekerja di timeframe di bawah 1 jam (H1)

 

 

Gambar 1 – menunjukkan ciri-ciri account statement memakai strategi short term “scalping”. Perhatikan target profit yang kecil (16 poin) maupun daerah kotak berwarna merah di area tanggal opening dan closing transaksi. Tampak adanya indikasi beberapa transaksi yang dibuka dan ditutup pada hari yang sama.

 

Medium to Long Term - (MT)

 

Hasil pengujian strategi berdasarkan laporan backtest, account statement, hingga Anda akan melihat satu atau beberapa ciri berikut :

 

1. Target profit biasanya lebih dari 30 – 50 poin
2. Transaksi terbuka lebih dari 1-2 hari
3. Robot bekerja pada timeframe yang lebih tinggi dari H1 (1 jam)

 

 

 

Gambar 2 – Tipikal transaksi account statement dengan menggunakan strategi medium/long term

 

Grid Trading (GT)

 

Anda akan menemukan satu atau lebih ciri-ciri berikut pada strategi ini:

 

1. Terdapat beberapa transaksi sekaligus yang ditutup pada saat bersamaan
2. Terdapat sederet transaksi yang memiliki jarak poin identik satu sama lain. Misalnya, setiap transaksi terbuka dengan jarak masing-masing 30 poin.
3. Jika anda memperhatikan laporan (setidaknya beberapa bulan), maka anda akan menemukan suatu transaksi yang terbuka. Jumlah transaksi ini kadang lebih dari satu minggu atau floating dalam sebulan.

 

 

 

Gambar 3 – Tipikal transaksi account statement yang menggunakan strategi Grid Trading. Perhatikan grup transaksi yang ditutup pada saat bersamaan (di dalam kotak merah).

 

 

 

Gambar 4 – Grafik balance dari account menggunakan strategi grid trading juga memiliki ciri-ciri pertumbuhan account yang stabil, ditandai dengan lonjakan ke bawah dalam lingkaran hijau. Jurang jebakan strategi terlihat ketika Anda menemui situasi pasar yang memicu lonjakan ke bawah terlalu besar. Sehingga akan memakan profit yang sudah dikumpulkan selama sebulan penuh.

Automated Trading : Fakta atau Fiksi

Bangkitnya popularitas Automatic Trading telah diikuti oleh pesatnya bahan pemasaran terkait robot trading. Sangat disayangkan membanjirnya materi promosi tentang robot di pasaran justru membawa kecendrungan untuk membuat bingung daripada lebih bersifat informatif. Di edisi futures monthly kali ini kami coba kemukakan kesalahan dari lima mitos Automatic Trading yang populer :

1.      Fiksi : Penyedia Automatic Trading adalah Spesialis Bahasa Programming

Biasanya setelah coding bahasa program dalam bentuk JAVA atau C++ telah dibeli, seseorang masih pelu menghabiskan banyak waktu untuk menciptakan strategi intelejen secara statistik yang dapat bekerja di pasar. Oleh karena itu, tim yang terdiri dari ahli keuangan serta teknikalis masih diperlukan. Lebih jauh lagi, jika vendor memutuskan untuk mengupgrade produk mereka, tambahan coding yang berisi strategi baru akan diperlukan.

2.      Fiksi : Sepuluh Trading Strategi Lebih Baik Daripada Lima

Ketika automatic trading pertama kali menjadi popular di Eropa, fokusnya saat itu adalah bagaimana menyediakan algoritma yang memiliki performa terbaik. Penjualan selama dua tahun terakhir banyak provider automatic trading beralih fokus dari performa terbaik ke strategi terbaru yang bervariasi. Alasannya mereka beralih fokus adalah semakin banyak strategi yang dimiliki klien, maka klien mereka pun akan memiliki kontrol lebih besar pada perilaku robot mereka. Sebenarnya hal ini kurang logis karena mengandalkan strategi saja tidak dapat menjamin apapun. Kualitas dibanding kuantitas merupakan faktor penting, sehingga jika kita mengharapkan klien menggunakan beberapa algoritma namun keseluruhan kinerja tetap buruk sama saja bohong.

3.      Fiksi : Teknik Optimisasi Mudah Diintegrasikan ke dalam Automatic Trading

Mungkin banyak sekali kita temukan teknik optimisasi pada Robot. Namun pada dasarnya terdapat tiga langkah untuk menyusun optimisasi :

-          Merumuskan problem secara matematis untuk memecahkan masalah

-          Memiliki teknik numerik yang benar (dengan optimasi) dan mengimplementasinya untuk menguji data

-          Pemeriksaan kembali untuk melihat apakah jawabannya benar-benar optimal

Optimizer digunakan untuk mencari pilihan terbaik seperti misalnya waktu transaksi dan trade size (terdapat dalam parameter). Asumsi yang dibuat dalam objektif diatas adalah salah satu cara untuk mencari solusi. Sayangnya, spread bid/ask ataupun likuiditas dalam kondisi nyata dapat bervariasi atau berubah-ubah setiap hari. Konsekuensinya perilaku perdagangan sendiri harus disesuaikan sejalan dengan perubahan yang terjadi di pasar. Suatu trading strategi yang berdasarkan objektif optimisasi yang tidak beradaptasi pada perilaku intraday cenderung tidak efisien.

4.      Fiksi : Arah Automatic Trading Selanjutnya Adalah Mesin Pembaca Berita

Konsep mesin pembaca berita adalah suatu software yang akan memindai feed berita dan bereaksi jika software tersebut berpikir suatu event berita tersebut akan mempengaruhi pasar. Ide seperti ini mungkin dipublikasikan secara berlebihan, namun kebanyakan provider Robot melupakan satu-satunya hal yang penting, yakni eksekusi yang mengacu pada reaksi market akibat suatu berita, bukan pada beritanya itu sendiri. Kebingungan sempat timbul karena fakta strategi eksekusi yang mengacu pada deteksi peluang trading yang baru, seperti misalnya mencari kombinasi keywords dalam feed berita kemudian menentukan buy atau sell suatu saham sebelum yang lainnya sempat bereaksi, cara seperti ini sesungguhnya merupakan suatu alat pendeteksi transaksi bukannya alat peng-eksekusi transaksi.

5.      Fiksi : Automatic Trading System Spesifik hanya Untuk Forex

Kesalahpahaman yang umum adalah teknik algoritma yang berbeda diperlukan untuk perdagangan komoditas yang berbeda-beda pula. Namun, ada properti statistik standar yang dapat diukur di semua jenis market terlepas dari jenis instrumennya seperti : spread bid ask, volatility, trade volume, dan likuiditas pada harga tertentu. Sementara perbedaan diantara tiap instrument kebanyakan hanya pada peraturan bursa nya seperti : market hours, tick sizes, pricing, regulasi , dsb. Maka implementasi robot di jenis market yang lain sesungguhnya tidak serumit yang dibayangkan sebelumnya.

Berada Dalam Fase Market

 Psikologi Trading seperti kita ketahui ada beberapa diantaranya adalah perfeksionis, gambling, kerugian yang tidak perlu, ketidakberanian mengambil posisi open, dan sebagainya. Berbagai hal tadi adalah salah satu isu yang harus dihadapai seorang trader di pasar harian. Akibat faktor psikologis ini banyak trader yang ingin mencari trading sistem yang ideal untuk membatasi emosi serta psikologis, salah satu contohnya adalah dengan menggunakan Expert Advisor (EA) yang terdapat di MetaTrader. Automatic trading dengan expert advisor pada dasarnya adalah pembukaan posisi secara formal yang dilakukan langsung oleh program.
Pro dan kontra mengenai sistem trading banyak sekali kita jumpai di luar sana. Contohnya saja perdebatan mengenai umur sistem trading MetaTrader atau yang biasa dikenal expert advisor yang rata-rata hanya bertahan 3 – 6 bulan, setelah itu kinerja nya mengalami penurunan. Sebut saja Magician EA, Steinitz EA, 10pipspro EA, Artemis Breakout EA, Bogie NN V8, Forex Autopilot EA, PointBreak EA, Shark EA, WSS EA sebenarnya berbagai EA tadi sudah bagus dan merupakan hasil pemikiran mendalam serta observasi panjang yang menghabiskan waktu, biaya dan energi yang tidak sedikit. Singkatnya pencipta EA membuat EA dari sistem mereka yang sudah terbukti profitable secara manual. Tapi karena siklus forex yang tidak sama sepanjang masa, memang harus selalu meng update parameter-parameter dan variabel-variabel yang ada pada EA. Cara yang paling efektif di semua jenis pendekatan Auto-trading adalah memahami bagaimana cara kerja Expert Advisor (EA), sangat penting untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari tiap EA. Mendapatkan akses komunikasi dengan pencipta Expert Advisor langsung juga sangat penting, terutama ketika anda memiliki keraguan dan pertanyaan seputar perilaku EA di saat-saat tertentu.

Batasan utama dari sistem automatic trading adalah alat tersebut hanya efisien dalam kondisi market tertenu. Jika anda mengikuti sistem trend-following, maka alat tersebut tidak akan berguna pada jenis market yang bergerak tanpa trend, atau jika anda dilengkapi dengan sistem counter-trend, maka anda akan mengalami kerugian yang besar di jenis karakter market yang mengalami trend sangat kuat. Ada pepatah yang mengatakan anda tidak bisa mengharapkan lebih daripada yang dapat market berikan kepada anda. Inilah sebabnya salah satu elemen penting dari trading sistem adalah pilihan jenis market untuk ditransaksikan, perilaku market tersebut mesti sesuai dengan trading sistem anda, sayangnya tidak ada satu orang pun yang dapat menjamin perilaku market tersebut tidak akan mengalami perubahan suatu saat nanti. Misalkan, anda bertransaksi dengan sistem trading yang mengikuti trend, sementara market nya sendiri memasuki sideways jangka panjang. Jika, dalam kondisi perubahan market seperti ini sementara anda masih mengikuti signal trading system yang mengikuti trend, seketika anda mendapatkan pergerakan bolak balik / ayunan, maka anda akan mengalami loss secara konstans. Secara ringkasnya begitu market berhenti dengan karakter trading sistem anda, maka bertransaksi dengan sistem seperti ini akan menghasilkan kerugian modal anda secara sistematis. Biasanya di tahap seperti ini seorang trader akan menyalahkan “sistem yang buruk” atas segala kerugian tersebut, yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika “sistem buruk” dijalankan diperiode yang berbeda dan mulai menghasilkan keuntungan tapi pada orang lain. Akan menjadi cukup beralasan ketika bertransaksi dengan suatu sistem tertentu ketika market memang berkoresponden dengan sistem tersebut, dan mematikan sistem tersebut atau mengurangi volume open posisi nya di periode-periode tertentu, ketika market tidak lagi berkoresponden dengan sistem anda.

Bagaimanapun, bagaimana kita dapat mengetahui dengan tepat kapankah market sedang berkorespondensi dengan sistem trading kita atau tidak?? Jawabannya dapat dicari dari analisis kurva modal/capital. Ada beberapa metoda yang menganalisa efisiensi dari trading sistem dengan menggunakan perubahan kurva kapital kemudian dari basis analisa tersebut dapat digunakan untuk menyaring beberapa transaksi, yaitu resiko lebih dibatasi sesuai dengan setting seorang trader. Mengaplikasikan filter dalam basis analisa kurva kapital ditujukan untuk mengurangi resiko dan return suatu sistem secara simetris. Reduksi resiko secara simetris ini akan meningkatkan efisiensi dari suatu sistem dengan menurunkan tingkat return dan maximal drawdown dalam kaitannya dengan parameter kurva kapital. Salah satu teori yang dapat digunakan untuk menerapkan filter berbasis kurva kapital adalah dengan menggunakan penghitungan sebagai berikut :

%Win * Avg.Win = %Loss * Avg.Loss

Dimana :

• %Win – persentase transaksi yang menguntungkan;
• Avg.Win – nilai rata-rata transaksi yang menguntungkan;
• %Loss – persentase transaksi yang merug;
• Avg. Loss – nilai rata-rata transaksi yang merugi.

Sehingga akan didapatkan gambar grafik 1 – dimana area dibawah kurva akan mengindikasikan strategi trading yang merugi sementara area diatas kurva adalah strategi trading yang menguntungkan.

Gambar.1. Kurva Zero Return.

Ada dua pertimbangan yang akan nampak : yang pertama trading sistem yang berlokasi diatas kurva Zero Return adalah yang lebih baik. Dan hal yang kedua, suatu trading sistem akan bermigrasi terus menerus diantara kurva zero return tersebut, kadang kala akan jatuh dibawah zero return. Migrasi ini merefleksikan perubahan perilaku market, dalam periode tertentu dimana sistem trading berkorespondensi baik dengan market, maka hasilnya akan berada tinggi diatas kurva, tapi suatu waktu sistem tersebut dapat juga menukik dibawah kurva jika sistem tersebut sudah tidak berkoreksponden baik dengan kondisi market.

            Sebelum memilih suatu trading sistem untuk digunakan dalam transaksi real, biasanya kita menginginkan parameternya (Avg.Win/Avg.Loss and %Win) untuk tetap berada pada jarak yang aman dari kurva zero return, sehingga jika terdapat fluktuasi tingkat return parameter ini tidak berada di area yang menghasilkan loss melulu.
Gambar. 2. Zero Return Curve dan Safety Curve.

Mari kita pertimbangkan bagaimana kita dapat menggunakan area yang dideteksi sebagai kurva aman untuk mengaplikasikan strategi trading dalam cara yang paling optimal. Secara teoritis, ketika menemukan hasil dari suatu trading sistem dalam area diatas atau dibawah Safety curve, kita dapat menentukan volume suatu posisi yang akan dibuka dengan cara berikut :

1. Untuk membuka posisi dengan size yang paling besar.
2. Membuka posisi sesuai dengan proporsi money management
3. Atau tidak membuka posisi sama sekali.

Alternatif lainnya, anda dapat kembangkan sendiri. Hal yang perlu diingat adalah kita hanya tertarik pada area transaksi yang relatif safe atau tidak dalam area tersebut. Misalnya, membuka posisi hanya ketika berada diatas safety curve, atau kombinasi lainnnya. Seorang trader dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya, yang jelas akan dibutuhkan waktu untuk mengumpulkan analisis yang lengkap dari seluruh strategi dengan fitur tambahannya. Bagaimanapun mengumpulkan informasi seperti ini sangatlah penting dan dapat berguna, sehingga secara praktiknya anda akan menemukan strategi Money Management anda sendiri. Anda perlu menyadari dengan jelas bahwa seorang trader tidak harus melakukan transaksi dengan cara yang sama persis setiap saat, selalu pertimbangkan fase-fase di market serta korelasinya terhadap metoda trading anda sendiri, dan bersikaplah lebih fleksibel agar anda mendapatkan return yang tinggi sambil menghindari resiko yang tidak perlu.

Bangun EA Dengan Software EA Generator

Pada MetaTrader 4, terdapat sebuah fungsi yang disebut “Expert Advisor” atau biasa disingkat EA. Fungsi robot ini berguna untuk memerintahkan komputer untuk menganalisa chart secara otomatis, kemudian user bisa mulai trading berdasarkan hasil analisa tersebut. Supaya komputer dapat melaksanakan perintah secara otomatis, Si pengguna perlu menyediakan rules atau aturan-aturan sehingga komputer mampu menerjemahkan keinginan dan strategi trading yang dikehendaki.

Pada artikel kali ini, Kami berikan link khusus untuk men-download software yang dapat membuat program Expert Advisor secara otomatis, tanpa perlu memahami bahasa program terlebih dahulu. Bahkan Kita bisa sekaligus mempelajari coding EA dengan menggunakan software EA generator ini.

 

Untuk mempermudah pemahaman, silakan simak ilustrasi berikut:

 

* Anda trading EUR/USD dengan timeframe H1.

* Anda ingin membuka buy, setiap harga naik menembus titik tertinggi dalam 5 jam terakhir.

* Anda ingin membuka sell, setiap harga turun menembus titik terendah dalam 5 jam terakhir

* Aturan jelas tersebut dapat Anda terjemahkan ke dalam sebuah kode pemrograman. Kemudian membuat EA sendiri melalui Forex Expert Advisor Generator – di situs forexgenerator.com

* Setelah source code-nya jadi, Anda tinggal mengkonversi ke mql4 dengan menggunakan MQL Editor yang sudah disediakan di MetaTrader 4.

* Setelah EA siap (di-compile) menjadi EX4, Anda dapat memasang file tersebut pada meta trader anda.

 

 

Untuk lebih menguasai penggunaan software EA Generator ini, pembaca dapat langsung donwload tutorial yang tersedia pada situs tersebut.

 

Adapun tutorial & manual software ini dapat dipelajari setelah Anda melakukan instalasi software tersebut. Penggunaannya cukup mudah, diawali dengan pengisian diagram yang disediakan pada software, kemudian software akan mengeluarkan kode program robot trading untuk eksekusi. Langkah selanjutnya, software akan menghasilkan program EA yang baru.

 

 

Selamat mencoba! forexgenerator.com

Trading dengan Pola W dan M

Pada grafik, kalau kita melihat data historis harga, kita pasti akan menjumpai pola-pola harga tertentu yang berulang. Dan biasanya pola-pola harga tertentu tersebut akan memberikan kita suatu sinyal atau petunjuk kemana kemungkinan harga akan bergerak nantinya. Banyak trader telah mempelajari pola-pola harga ini untuk memperbesar kemungkinan mendapatkan keuntungan dalam bertransaksi.

Ada beberapa pola harga yang populer di kalangan para trader seperti pola head and shoulder, pola segitiga, pola double/triple top/bottom, dan pola cangkir. Masing-masing pola ini akan memberikan petunjuk dimana posisi support dan resisten, dimana kemungkinan posisi yang bagus untuk membuka posisi beli atau jual, dan kemungkinan area target atau stop loss.

 

Pola-pola harga ini ada yang menunjukkan penerusan suatu tren pergerakan atau pembalikan dari tren. Ada satu pola harga yang sering terlihat pada saat pembalikan tren. Mungkin anda pernah melihat pola W atau M seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini:

 

 

Gambar 1: Pola W – bullish reversal                             

 

 

Gambar 2: Pola M – bearish reversal

 

 

Pola W atau M mempunyai 2 lembah/puncak. Lembah/puncak tersebut menandakan adanya support/ resisten di sekitar area tersebut artinya ada pembeli/penjual yang masuk sehingga arah berbalik. Lembah/puncak yang pertama memberikan garis besar dimana letak support/resisten berada sedangkan lembah/puncak yang kedua kurang lebih posisi harganya dekat dengan area support/resisten yang terbentuk pada lembah/puncak yang pertama. Bila kita memakai bantuan indikator MACD terlihat bahwa histogram untuk lembah/puncak yang kedua lebih rendah dibandingkan dengan histogram untuk lembah/puncak yang pertama. Ini berarti bahwa momentum tren sebelumnya mulai berkurang dan ada sinyal reversal.

 

Dari informasi support dan resisten yang kita dapat, dari pola W atau M ini, kita dapat membuat strategi trading. Mari kita perhatikan ilustrasi di bawah ini:

 

 

 

Pada pola W terlihat ada 2 lembah yang membentuk level support sementara garis merah merupakan garis resisten kunci, yang bila harga menembus resisten ini, harga dapat terus naik ke atas. Demikian sebaliknya dengan pola M. Kita meletakan posisi beli/jual saat harga menembus level resisten yang ditandai dengan garis merah tersebut dan meletakan area stop loss di bawah/atas level support/resisten. Sementara target profit dapat kita letakan sebesar jarak antara lembah/puncak kedua dengan garis merah.

 

Yang perlu diingat bahwa dalam setiap strategi trading yang kita buat, kita harus memperhatikan resiko yang dapat kita terima. Setiap strategi trading selalu memiliki kemungkinan resiko. Oleh karena itu kita harus siap menerima hal yang terburuk.

 

Happy trading ….

Mempelajari Penggunaan Prinsip Elliot Wave

Konsep

 

Ketika investor pertama kalinya mengenal prinsip Wave, mereka seringkali terkesan oleh kemampuannya dalam memprediksi kemana arah market selanjutnya. Memang mengesankan. Namun kekuatan sesungguhnya tidak berhenti disitu saja. Prinsip Wave dapat juga memberikan anda metode untuk mengindentifikasi pada point mana market kecendrungannya dapat berbalik arah. Sehingga dapat memberikan anda panduan dimana semestinya melakukan entry maupun exit posisi untuk meningkatkan probabilitas keberhasilan.

Analisa Pola
Level paling dasar, analisis wave adalah mengidentifikasi pola pada pergerakan harga. Ide bahwa harga market sangat terpola cukup kontroversial beberapa tahun lalu. Namun kini sudah biasa. Penemuan terakhir telah mengkonfirmasi bahwa pola memang ada di banyak sistem alamiah kendati sistem tersebut terlihat begitu acak. Pola Elliot terdiri dari “impulsive waves/gelombang running” dan “corrective waves/gelombang koreksi”. Gelombang running bergerak dalam arah yang sama dengan trend dari ukuran pola yang lebih besar. Sementara gelombang koreksi dibagi menjadi 3 subwaves dan bergerak melawan trend dari pola yang lebih besar. Seperti yang ditunjukkan gambar 1, pola ini membangun struktur 5 gelombang running dan 3 gelombang koreksi.
Pada ilustrasi dibawah ini, waves 1,2,3,4 dan 5 bersamaan membentuk rangkaian gelombang running/impulse, diberi label wave (1). Struktur impulsive dari wave (1) memberi tahu kita bahwa pergerakan pada ukuran pola yang lebih besar juga mengalami kenaikan. Dan memperingatkan kita bahwa akan terjadi koreksi dalam 3 gelombang – dalam contoh ini, downtrend sementara. Koreksi tersebut, wave (2), diikuti oleh wave (3), (4) dan (5) untuk melengkapi rangkaian impulse pada ukuran pola yang lebih besar nantinya. Sementara dalam gelombang koreksi / corrective waves, subwaves A dan C biasanya merupakan gelombang running/impulsive dalam ukuran pola yang lebih kecil dan bergerak dengan arah yang sama dengan trend ukuran yang lebih besar. Wave dengan label B, bergerak kebalikan dengan trend. 
Bagaimana Prinsip Wave Dapat Diterapkan Dalam Trading 

Tugas trader yang pertama adalah melihat bagaimana grafik dari aksi market dan mengidentifikasi struktur 5-wave impulsive dan 3-wave koreksi dalam skala yang lebih kecil. Dari situlah baru dapat melihat dimana market sedang berada dan kemana kecendrungan arah berikutnya.

 

Dalam prinsip Elliot Wave, biasanya yang dieksploitasi adalah wave 3, 5 dan B. Contohnya pada gambar 2. Kita telah pelajari bahwa market telah membentuk 5 gelombang naik, diikuti dengan 3 gelombang turun pada skala yang lebih kecil. Maka dalam skala yang lebih besar, terlihat dengan label (1) dan (2), selanjutnya kita dapat mengantisipasi pergerakan market dengan label (3).

Prinsip Elliot wave juga berhubungan dengan Fibonacci dalam gelombangnya. Yang pertama, corrective waves/gelombang koreksi cenderung terkoreksi dari gelombang running/impulse waves sebelumnya dalam proposi Fibonacci. Sebagai contohnya, wave (2) dalam gambar 2 diatas terkoreksi 38% dari wave (1). Itu merupakan hubungan yang biasa. Relasi lainnya wave (2) dapat terkoreksi 50% atau 78%. Yang kedua, gelombang running/impulse waves dari skala yang sama dengan skala impulse yang lebih besar cenderung terekspansi dalam proporsi yang sama. (Lihat gambar 3).

Sistem interpretasi Elliot wave dan relasi Fibonaccinya bersamaan merupakan alat bantu powerful untuk mengimplementasikan stategi investasi dan mengurangi resiko. Para investor biasa menggunakannya untuk membantu mereka menentukan dimana perkiraan level teknikal untuk masuk posisi, dan keluar posisi. Selain itu, Prinsip Wave dapat mengidentifikasi probabilitas arah di market. Maka latihlah mengidentifikasi pola-pola di market.

 

Daily Monex News menyediakan prediksi market berdasarkan Elliot Wave setiap harinya untuk major currency. Jika anda telah menjadi investor PT. Monex Investindo Futures maka anda dapat berlangganan Daily Monex News tersebut, dimana anda akan menerima hasil research dan prediksi secara objektif, dengan metode analitis advanced dikenali dengan : Prinsip Elliot Wave.

Crossing MA Bisa Menguntungkan

Indikator Moving Average (MA) adalah indikator yang umum dipakai oleh para trader dunia. Bahkan banyak sistem trading menggunakan indikator Moving Average sebagai acuannya. Salah satu sistem yang sudah lama diterapkan adalah sistem Crossing MA.

Crossing MA atau perpotongan antara 2 MA atau lebih dapat memberikan sinyal masuk untuk membuka posisi beli atau jual. Memang Moving Average adalah indikator lagging atau indikator yang terlambat, akan tetapi bila Kita gabungkan dengan indikator lain justru dapat memberi sinyal yang bagus.

 

Pada artikel ini, Kita memakai Moving Average periode 4 exponential dan periode 20 exponential. Kita kombinasikan penggunaannya dengan MACD 12,26,9 yang umum dipakai. Sebelumnya, mari Kita analisa grafik EURUSD 30 menit berikut ini:

 

Grafik 1: EUR/USD M30 – monex trader

 

Aturan dari sistem ini adalah sinyal beli terjadi jika MA 4 baru memotong ke atas MA 20 dan histogram MACD berada di atas garis 0 dan garis signal. Sementara sinyal jual terjadi jika MA 4 baru memotong ke bawah MA 20 dan histogram MACD berada di bawah garis 0 dan garis signal.

 

Pada grafik 2 di bawah ini, terjadi crossing antara MA 4 dengan MA 20 ke arah atas, tetapi pada MACD belum terlihat histogram berada di atas garis signal dan nol. Baru pada batang ke-tiga setelah perpotongan terjadi, histogram MACD berada di atas garis signal dan nol. Pada saat itu, Kita dapat membuka posisi beli dengan target profit pada resisten terdekat dan stop loss jika harga kembali memotong dan tutup di bawah MA 20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2: Sinyal Beli – monex trader                        Grafik 3: Sinyal Jual – monex trader

 

Sementara untuk sinyal jual, Kita perhatikan grafik 3, harus terjadi perpotongan MA 4 terhadap MA 20 ke arah bawah dan histogram sebaiknya berada di bawah garis signal dan nol. Pada grafik 3, batang ke-8 setelah terjadi perpotongan, baru Kita bisa membuka posisi jual. Target profit kita siapkan pada support terdekat dan lakukan stop loss  jika harga kembali menembus dan tutup di atas MA 20.

 

Meski sistem ini cukup sederhana untuk dijalankan, tetapi cukup berpotensi menghasilkan keuntungan dalam trading. Melalui latihan serta pengamatan yang kontinyu dan konsisten, Kita akan terbiasa menggunakan sistem ini dengan target profit dan stop loss yang diharapkan.

Profit Dengan Sistem 123

Suatu sistem diperlukan untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam trading. Sistem ini haruslah dibuat sesederhana mungkin sehingga dapat digunakan secara konsisten oleh pemakainya. Dari riset saya menemukan sistem trading yang terbilang simple dan mudah diaplikasikan. Sistem ini dibahas dalam suatu forum trading di internet dan mungkin dapat menjadi sumber inspirasi untuk membuat sistem trading yang sesuai dengan karakter trading para pembaca.

Sistem ini mengambil teknik 123 yang sudah lama diterapkan di pasar keuangan. Teknik 123 semacam teknik yang menghitung gelombang pergerakan harga untuk memprediksi kemungkinan arah pergerakan selanjutnya. Dan teknik ini digunakan untuk mencari kemungkinan pembalikan tren (trend reversal).

Mungkin yang akan menjadi pertanyaan anda bagaimana cara menentukan titik 1, 2, dan 3. Pada saat pergerakan harga sedang trending kemudian harga mengalami koreksi yang dalam, titik awal koreksi itu kita jadikan titik 1. Sedangkan ujung dari level koreksi yaitu level dimana harga mengalami konsolidasi merupakan titik 2. Sementara titik 3 kita pilih kondisi pergerakan harga yang memenuhi kriteria retracement Fibonacci 61.8% dari titik 1 dan 2 atau lebih namun tidak melewati titik 1.

 

 

 

Lalu level masuk kita letakkan saat harga melewati titik 2 dengan menempatkan level stop loss di bawah titik 3 untuk posisi beli atau di atas titik 3 untuk posisi jual. Atau bila pergerakan harga sangat fluktuaktif, kita bisa menempatkan level stop loss di bawah/ atas titik 1. Kemudian jarak pips antara titik 2 dan 3 kita jadikan besaran target profit. Cukup mudah bukan? Dan kita tidak perlu menggunakan indikator teknikal lainnya.

 

Kita ambil contoh pergerakan 15 menit GBP/USD pada tanggal 13 Desember 2010. Pada pukul 15.20 WIB harga berada di level 1.5793 kemudian harga berangsur turun hingga mulai koreksi di level 1.5718 pada pukul 17.15 WIB. Level ini kita jadikan titik 1.

 

 

Titik 2 kita peroleh pada pukul 19.15 WIB di 1.5765 dimana pergerakan koreksi mulai tertahan. Lalu kita menggunakan Fibonacci retracement untuk mengukur kemungkinan titik 3 berada. Dengan pengukuran retracement 61.8% antara titik 1 dan 2, kita peroleh titik 3 kira-kira di level 1.5736. Dan harga ternyata melebihi level tersebut namun tidak melampaui titik 1. Titik 3 tersebut valid.

 

Setelah kita dapatkan titik 123, kita menunggu harga menembus ke atas titik 2 untuk dijadikan level masuk beli (di kisaran level 1.5767 – entry point) dengan level stop loss beberapa pips di bawah titik 3 (di kisaran level 1.5716 – SL1) atau di bawah titik 1 dan besaran target profit disamakan dengan jarak antara titik 2 dan 3 dan didapat di level 1.5814 – TP1.

 

Kita bisa menerapkan risk management dengan membuka 2 lot. Lot pertama kita keluarkan saat TP1 tercapai. Kemudian SL1 kita naikan ke sl2, sehingga untuk lot ke-2 ini kita bebas resiko. Lalu lot kedua kita keluarkan di tp2.

 

Sistem ini sangat cocok di sesi perdagangan yang volatilitas harganya besar yaitu mulai dari sesi perdagangan Eropa dan Amerika.

 

Selamat mencoba.

Meraih Profit Tinggi Tanpa Emosi

Dalam dunia keuangan, berkembang pendapat umum bahwa merancang sebuah sistem trading yang menguntungkan dan konsisten sangat sulit. Padahal, faktor penentu keberhasilan proses trading tidak hanya ditentukan oleh sebuah sistem. Kerugian yang sering terjadi justru dipicu oleh emosi yang tidak terkendali disertai rendahnya tingkat disiplin dalam mematuhi rencana awal. Mindset dan trading plan yang handal tentu sangat dibutuhkan untuk mencapai profit maksimal. Namun, semua hal tersebut akan sia-sia belaka apabila keputusan transaksi dikendalikan oleh emosi semata.

Secara lebih detil masih ada faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan kerugian. Beberapa alasan utama penyebab terjadinya loss pada trading, antara lain:

 

•      Penempatan modal yang salah (tidak sesuai dengan produk)

•      Kurangnya disiplin dan ketiadaan trading plan

•      Tidak mempelajari pasar secara mendalam

•      Melakukan analisa/interpretasi yang kurang tepat

•      Mengejar pasar (memaksakan ambil posisi walaupun kriterianya belum terpenuhi)

•      Tidak mau mengalami kerugian dalam trading (menahan posisi tanpa stop loss)

 

Untuk mengeliminasi potensi kerugian di atas, dibutuhkan komitmen kuat dalam diri trader. Untuk bisa mencapai pengendalian emosi yang baik selama trading, ada beberapa tips yang patut dipelajari. Kiat-kiat berikut, nantinya akan membedakan trader mana yang berhasil dan merugi:

 

1.     Memiliki sebuah trading plan untuk dipatuhi,agar Anda mengetahui kapan waktu yang tepatuntuk mengambil atau melepas posisi. Poin ini sering dilupakan ketika trader sedang berada dalam situasi profit. Padahal, pengambilan posisi yang ideal selalu berpedoman pada trading plan dan bukan berdasarkan keadaan pasar terkini. Dengan begitu, Anda dapat mengetahui efektifitas strategi tersebut. Evaluasi tidak akan terjadi apabila strategi yang diterapkan tidak konsisten dan alasan trading terus berubah. Seringkali trader mengabaikan trading plan karena tertekan oleh kerugian. Sesungguhnya masa merugi adalah waktu terbaik untuk belajar menghindari loss di masa depan.

 

2.     Membuat trading planyang simpel dan mudahdisesuaikan dengan kondisi pasar. Traders yang sukses mempercayai bahwa tidak ada sistem yang bekerja efektif selamanya. Di samping indikator teknikal, masih ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi  performa trading. Untuk meraih kesuksesan jangka panjang, seorang trader harus terus belajar dari pengalaman, mencari ide baru dan melakukan pengujian trial and error. Sehingga ketika sistem dievaluasi (setiap periode tertentu), trader dapat memperbaiki sistem atau mengubah metodologi sesuai kondisi pasar dengan risk to reward yang menarik.

 

3.     Fokus untuk menjadi konsisten. Trader yang baik pasti memahami bahwa lebih penting untuk menjadi konsisten daripada meraih profit secara cepat. Salah satu bagian terpenting dalam trading, selain profit itu sendiri, adalah cara untuk mencapainya. Jika Anda hanya berharap pada keberuntungan dalam sebuah transaksi, berarti Anda masih belum memiliki strategi/sistem yang handal untuk memperoleh profit yang konsisten dalam jangka waktu lama.

 

4.     Take Action—Trader yang sukses akan selalu memiliki inisiatif untuk bertindak. Aktivitas trading idealnya tidak dipengaruhi oleh rasa takut. Sebagai contoh, seorang tradertidak akan menahan posisi yang merugikan (yang tidak sesuai rencana trading) dan berharap posisinya akan berbalik menjadi sebuah posisi menguntungkan. Ia juga tidak akan mudah panik sehingga terburu-buru dalam merespon kondisi pasar di luar perkiraan.

 

Apabila Anda mampu mengaplikasikan kiat-kiat di atas, berarti Anda telah memegang salah satu kunci penting dalam trading.